Foi necessário sensibilizar os nossos parceiros do Restaurante para a importância dos registos de Tesouraria.
O mail originou um artigo no www.principiantes.eu, que aqui se repete
Objectivos
O Mapa de tesouraria precisa de ser legível. Qualquer que seja a tecnologia (Excel ou ERP) o mapa de tesouraria deve permitir- Conseguir comparar diferentes períodos, ex, este mês com o mês passado
- Conseguir agrupar vários grupos (ex comparar custos-de-alimentação vs bebidas vs receitas)
- Mostrar o que vai acontecer daqui a 1 semana ou daqui a um mês.
- Deixar registo histórico para análise
Actualização
O Mapa de tesouraria não serve para nada se não estiver sempre actualizado.- Se não for assim, não tem qualidade
- Depende do número de movimentos diários, mas provavelmente 15 minutos diários serão suficientes
Utilização
Com o mapa de tesouraria actualizado, conseguirá- Planear pagamentos (e ajustá-los às disponibilidades)
- Saber com o que pode contar, ajustando na medida do possível os recebimentos
- Saber de forma expedita onde gasta e recebe o dinheiro
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